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蘇禹接過方案書，翻開仔細看了看。 只見在方案中，“天啟鋰業”提出了向“禹航投資”借款15億，同時代為幫“禹航投資”收購餘下“泰利森”股份的意見，同時……在方案中，天啟鋰業還提出了兩個比較敏感的制約條件。 第一個條件。 15億借款，按照長期借貸銀行利率標準，進行季度付息，且提出瞭如果“禹航投資”要就這15億借款，要求進行債轉股的話，那麼，在債轉股方案提交證監會稽核之日起，借款將不再進行計息。 第二個條件。 在整個狙擊諾克伍德併購泰利森行為裡，天啟鋰業代為幫“禹航投資”收購的“泰利森”股份，如果未來禹航投資想要將股份進行變現退出，那天啟鋰業擁有同等價格條件下的優先收購權，且在整個收購泰利森股份行為中，禹航投資必須與天啟鋰業簽訂一致行為人協議，保證泰利森的控股權，在天啟鋰業一方。 蘇禹看完了這份由天啟鋰業一方粗擬的方案協議，一時沒說話。 而是將方案書，繼續遞給了身旁的何倩、梁斌，待倆人看完之後…… 蘇禹才繼續問道：“你們倆覺得如何？” “方案整體上，沒有太大的問題。”何倩說道，“就是債轉股上，如果我們要求，按照怎樣的估值進行，沒說清楚。” “還有……” “如果你們天啟鋰業在成功狙擊諾克伍德，收購泰利森之後。” “內部資產價值暴漲，且由於借款利息壓力，內部現金流壓力，在我們提出債轉股之前，啟動了股份增發方案，致使天啟鋰業股本、市值大增，這對我們想要債轉股的意圖，也是極為不利的，且方案在這方面，沒有提出約束性。” “一再的增發股份，擴大股本，會對集團原有股東的利益，造成傷害。”劉薇看了一眼何倩，對其敏銳的目光和觀點，很是讚歎，應道，“所以，我們不會輕易增發股份融資，而且我們將債轉股的主動權，交到你們手上，就已經算是相當於在二級市場上，向你們定向增發15億資金的市場股份了。” “至於何總所說的債轉股，最終按照怎樣的估值、股價進行。” “這一點，方案中確實沒說清楚。” “但按照慣例，債轉股的股價，也應當遵循於定向增發股份的定價，即二級市場20個交易日的平均價格。” “按照蘇總之前的提議……” “這15億資金的債轉股主動權，無論時機，還是願不願意轉的選擇，都已經交到了你們手裡。” “我覺得，我們已經足夠誠意了！” “關於你方提出的第二個限制條件……”在劉薇的回應中，梁斌頓了頓，提出疑問，“既是聯合狙擊，一致行為人方面，這我們沒有異議，但優先權方面，恐怕值得商榷，這並非是一個平等的條件，而我們“禹航投資”也沒有義務遵守這個條件，畢竟當前主要是你們需要我們，而不是我們需要你們，保證“天啟鋰業”對“泰利森”的控制權，並非是我們“禹航投資”的義務。” “梁總，優先權問題，只是你們在退出對“泰利森”的股權投資之時，方才生效。”劉薇強調道，“而且，是在出價平等的條件下，我們“天啟鋰業”集團才享有這個優先權，我覺得這對我們雙方來說，是一個互利平等的問題，並沒有不尊重你們的意思。” “還有……” “梁總表示在這輪投資合作中，是我們“天啟鋰業”需要你們“禹航投資”。” “其實，我並不這麼認為。” “投資，是一個雙向的事情，共贏，才是最終的目的。” “如果蘇總覺得投資我們“天啟鋰業”，共同狙擊“泰利森”的這個專案，沒有盈利前景，也沒有投資價值的話，我想……不管我們怎麼勸，給出怎樣優惠的條件，蘇總都不會投入哪怕一分錢。” “我沒有說你們“天啟鋰業”有不尊重我們“禹航投資”的意思。”梁斌強調，“我只是想闡明，既是投資、合作，那麼雙方在義務上，應是平等的，我們沒有提出相應的限制條件，同樣的，你們也不應該提出所謂的限制條件。” “我們所提出的條件，都是遵循著蘇總的建議提出的。”劉薇應道，“債轉股的提議，以及共同狙擊諾克伍德的提議，都是蘇總主張的，而對於我們“天啟鋰業”來說，我們其實是配合著你們在修訂方案。” “不管從哪個方面來說，我覺得這份方案，已經足夠誠意。” “我們是急需要資金，但也不會為了急需的融資，而犧牲集團應有的經營主動權，如果我們“天啟鋰業”最終不能控股“泰利森”，那麼……對於我們來說，這一場共同狙擊諾克伍德的收購，就是沒有意義的。” “這一點，還希望蘇總、何總、梁總理解。” “當然，若梁總覺得在優先權上，還是存在著爭議，你也可以提出你的建議。”本小章還未完，請點選下一頁繼續閱讀後面精彩內容！
