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其他與籌資活動
有關的現金
現金流出小計 2；378；026；347。072；187；969；905。96
籌資活動產生的現金流 785；973；652。93738；030；094。04
量淨額
匯率變動對現金的影響 4；883。09（12；333。55）
現金及現金等價物淨增 （190；363；742。86）144；146；083。52
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上市公司財務分析
加額（b）
項 目 合 並 公 司
（a）將淨利潤調節為經
營活動的現金流量
淨利潤 373；747；217。73373；747；217。73
加少數股東損益 8；222；066。63 …
計提的資產減值準備 35；208；428。441；011；384。33
固定資產折舊 49；987；860。916；033；686。58
長期待攤費用攤銷 125；676；594。683；690；521。80
待攤費用減少（減增加） 529；410。25
預提費用增加（減減少） 321；659；601。6614；257；976。00
處置固定資產、無形資 （488；916。63）（583；568。41）
產和其他長期資產 的
損失（減收益）
財務費用 （3；278；580。17）（22；524；031。60）
投資損失（減收益） （198；305；490。51）（441；211；148。85
）
存貨的減少減增加 （1；300；034；617。25）
經營性應收專案的減少 （13；979；996。94）（850；638；739。27
（減增加） ）
經營性應付專案的增加 （603；492；826。54）11；877；047。82
（減減少）
經營活動產生的現金流 （1；204；549；247。74）（904；339；653。87
量淨額 ）
（b）現金及現金等價物 …
淨增加情況
貨幣資金的期末餘額 805；381；417。19444；206；679。69
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上市公司財務分析
減：貨幣資金的期初餘額 995；745；160。05300；060；596。17
現金及現金等價物淨增 （190；363；742。86）144；146；083。52
加額
現 金
現金流量表中的現金是指庫存現金、可以隨時用
於支付的存款和現金等價物。庫存現金，可以隨時用
於支付的存款，一般就是資產負債表上“貨幣資金”
專案的內容。準確地說，則還應剔除那些不能隨時動
用的存款，如保證
