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而此刻，同一時間。 禹杭，禹航投資公司內部，交易室內，黎夢清理完兩支基金的所有持倉資料，正在向蘇禹作著詳細報告：“兩支基金今日共計減倉46.32億籌碼，餘下持倉53.21億，持倉水位在30%附近，已經降低到了我們預期的位置。” “且53.21億的持倉股票裡……” “汽車、白電等核心權重股票，持倉數量在20億左右，今日基本沒怎麼動這方面的倉位。” “餘下的，大部分持倉匯聚在你所說的‘網際網路金融’這個領域，其中像東方財富、同花順、衡生電子、樂視網等多支股票，當前我們的單支援倉籌碼，依然在2億以上，今日所大規模減持的，基本都是你所說的未來預期有所透支的大批‘移動網際網路’、‘智慧手機產業鏈’兩大主線的熱門股票。” “好！”蘇禹微笑地道，“經過這一輪利潤收割之後，兩支基金，現在淨值多少？” 黎夢看著基金持倉的總控後臺，回道：“這一輪市場反彈，我們從底部抄底，到現在出倉止盈，投入資金68.86億，共計獲利30.98億，平均獲利幅度在45%左右，反應在各支基金的淨值上……” “禹航1號基金產品，規模增長了17.23億，已經達到78.73億。” “從10月25日到現在，此輪淨值增長28.01%，整體淨值，已經達到19.67，半年……20倍盈利！” “禹航2號基金產品，規模增長了13.75億，已經達到75.76億的規模。” “從10月25日到現在，此輪淨值增長22.17%，整體淨值，已經達到1.51，基金正式運營2個多月時間，50%的盈利！” “嗯，不錯！”聽完黎夢的彙報，蘇禹對於兩支基金的這個淨值表現，還是非常滿意的，微笑地道，“辛苦了！” 黎夢輕笑，心情也相當激動和振奮。 要知道，他們‘禹航投資’才成立半年的時間，能創下這份資管規模和業績表現，她感覺像在做夢。 半年20倍盈利，這樣的業績神話。 在億級以上的資管規模裡，不但她以前沒見過，更是聽都沒聽說過。 然而，現在……居然成了事實，而且，這支業績神話基金產品的第二基金經理人，還是她自己。 “如果咱們要在年末，進行兩支基金的淨值結算，對兩支基金業績，進行除權的話，歸屬於咱們公司的利潤，有多少？”蘇禹停頓了一會，繼續說道，“這半年時間，公司市場投資部接連的外部投資，基本上算是耗盡了公司的流動資金，我們需要對兩支基金進行淨值結算，除權業績，來回籠利潤，補充公司枯竭的現金流，以及償還外部負債。” 黎夢在電腦後臺計算了一下，說道：“兩支基金的規則不同，按照‘禹航1號’基金成立時的規則計算，在‘禹航1號’當前淨值下，我們應當收取管理資金規模的4%管理費，以及淨值在1.5到2.0之間30%的盈利分成，還有就是淨值大於2區間後的50%盈利分成，這樣算下來，如果對‘禹航1號’基金淨值進行除權的話，歸屬於我們公司的利潤，應在37.52億。” “其中管理費，由於基金成立時間只有半年，所以只能按一半，2%進行收取。” “按照‘禹航2號’基金成立時的規則計算。” “在‘禹航2號’基金當前淨值下，我們也應當按年度收取管理資金規模的4%管理費，以及淨值在1.3到1.5之間30%的盈利分成，還有淨值大於1.5之上的50%盈利分成，這樣算下來，如果我們此時對‘禹航2號’基金淨值進行除權結算的話，歸屬於我們公司的利潤，應在3.93億。” “由於‘禹航2號’基金成立時間，只有2個多月。” “所以，這個時候除權，其管理費收取，只能按照年度管理費收取的六分之一計算。” “綜合來看……” “兩支基金雖然規模相近，但如果這時候，對兩支基金都進行淨值清算的話，在歸屬於我們公司利潤方面，還是有很大差別的。” “我的建議是，為了回籠公司現金流，對‘禹航1號’基金產品，可以進行淨值結算，對當前淨值，進行除權，但對於‘禹航2號’基金，可以繼續封閉執行，暫不進行淨值的清算。” “畢竟，‘禹航2號’基金，當前淨值已經堪堪越過1.5的關口了。” “如果我們保持封閉執行，不進行淨值除權。” “那麼，按照基金成立時制定的利潤分成規則，後續10個月之中，‘禹航2號’基金所有的淨值增長，我們都享有50%的利潤分成權益，明顯更有利於我們公司的盈利增長，而如果我們此時對‘禹航2號’基金進行淨值除權的結算，那麼年度淨值標準重新計數，在一年週期內，我們還得使基金淨值再增長50%，才能享有50%的利潤分成權益，這就明顯是讓利於基金投資者們，而損失我們公司的本身利益了。
