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發展的狀況,1994年開始,期貨業開始大的清理整頓。2000年12月,中國期貨協會正式成立,期貨行業第一次有了自己正式的行業自律組織,標誌著中國期貨市場“三級”監管及管理體系已初步形成,期貨市場開始走向更加規範的發展道路。
至於股指期貨,至今沒有正式上市,一旦如官方所說,在近兩年推出,就標誌著中國金融期貨的正式推出,意義重大。這也是丁旭想了解的未來在熊市做空賺錢的主要品種。
至於國內第一個貴金屬期貨品種——黃金期貨,是在2008年1月9日正式在上。海期貨交易所掛牌交易的,這也是紫月亮現在正在重點做的期貨品種。
據紫月亮說。一般的商品期貨。是採取保證金的方式。一般是十倍槓桿左右。也就是說,如果你買10萬元的期貨品種,實際上你是買了100萬元的期貨,但只用交10%的保證金就可以做,因此是十倍槓桿。
在這種高槓杆的交易模式下,相應的期貨品種漲1%,你就賺10%。漲5%,你就賺50%。如果一波反彈能達到50%的高度。那麼恭喜你,你淨賺五倍!
相反,如果跌1%,你就虧10%。如果跌10%,你就虧100%,除非你保證金留得很足,否則鐵定爆倉。而如果跌個20%,除非你把資金的大部分都作為保證金,只投了很少的一部分現金去做期貨,否則沒有人能夠倖免。
因此。做期貨是一件很冒險的事情。股票不論怎麼跌,哪怕從2007年的6124點高峰跌到1664點的低位。你的股票市值哪怕縮水了五分之四,甚至十分之九,但只要你死捂不割肉,你的籌碼還在,你的頭寸還在,有可能在隨後幾年的牛市中解套,甚至賺錢。
但期貨不一樣,它是高槓杆,因此伴隨著高風險和高收益,基本都是日內交易,做五分鐘級別甚至是一分鐘級別的波段。很多高手都不會持倉過夜,因為萬一出個利好或者利空,出現大幅跳空高開或低開,甚至漲停或跌停,那些做多做空者一旦與市場走勢相反,就很容易突然出現鉅額虧損,甚至直接爆倉!
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(因為想為未來的熊市也賺錢做準備,前一段時間用少量資金做了下商品期貨和股指期貨,雖然後來又覺得在牛市中做期貨不如做股票划算,而且股票更有把握,所以把錢全部抽回來做股票了,但畢竟有一些心得和經驗,加上一些讀者希望我能分享經驗,所以用幾章來略談談期貨,也為後面的相關情節做準備和過渡。
以下是5月24日週末作業中的部分內容,主菜是玉名老師的部落格文章,配菜是闆闆的補充觀點,僅供大家參考我的思路:
正如玉名所說,這周的盤面變化可謂是戲劇性的,在迎來打新資金壓力,大盤連續調整了幾天,跌到了4260點的時候,中國製造2025規劃正式出臺,券商銀行股等大金融板塊突然發力,中國製造板塊全面開花,引領大盤不斷反彈,最終創出新高,滬指週五大漲,衝破4600點大關,收在了4657點。這種連續逼空走勢,讓很多週五開始解凍的打新資金不得不高位回補。
而我打新的結果很無奈,週二用189萬頂格打新,卻一股未中,其他人也好不到哪去,大多是中個500或1000股,更多的人一股未中。幸虧週三早盤我看情形不對,就沒有繼續打新了,回補了倉位,週五早盤又再度把解凍的189萬買了一隻逆勢調整的中國製造股,後來拉起來了,有所斬獲。但總而言之,這次打新很不划算,以後我基本不會再參與打新股了,即使要回避風險時,也寧願把資金放在賬戶裡,好隨時去抄底。
週五正如我之前預計的,開始二八分化,主機板崛起,中小板和創業板則一度出現較大跳水,在滬指大漲2。83%的情況下,中小板只漲了0。67%,創業板更是跌了0。31%,不少前期大漲的強勢股有明顯出貨跡象。
這個現象是需要重視的,畢竟去年以來的第一波上漲以權重股為主,第二波上漲,中小創則是熱點,那麼正如我之前在作業中所說,第三波上漲又會有一次風格切換,皇帝輪流做,今年到我家,第三波上漲很可能主機板會重新崛起,中小創則會弱一些,特別是前期大漲了十倍八倍甚至更多的股,可能就此見中期大頂,而中小板和創業板中,那些漲幅不大的安全股反而還會有較大機會補漲。
現在的問題是,滬指三天內出現了兩個跳空缺口,之後會不會回補?會不會週一再出現第三個跳空缺口,逼週一解凍的打新資金回補倉位?